根据市审计局《专项审计调查报告》（丽审行调报〔2022〕5号）精神，我办对审计指出的3个问题进行了整改，现将整改落实情况报告如下：

一、关于“项目年初未编制政府采购预算”的整改落实情况。我办认真剖析问题成因，全面梳理政府采购预算工作流程，加强政府采购预算管理，既查漏补缺又举一反三，进一步提升政府采购预算的管理效率和执行效果。在目前开展的下一财政年度部门预算编制工作中，结合工作实际，兼顾科学性和计划性，精准、合理地做好部门收支测算，确保政策采购预算编制的全面性、科学性和及时性，有力夯实预算执行基础。此外，进一步加强预算执行全过程管理，有效提高资金使用效益。

二、关于“部分单位内控制度执行不到位”的整改落实情况。一是完善制度机制。及时修订《“三重—大”工作实施细则》《党组议事规则》《丽水市外事接待与礼品管理办法》等，补齐制度机制短板，进一步规范工作流程，从源头上预防和减少问题发生。二是强化制度学习。组织全体干部加强内部控制度及相关工作规范要求的学习，提高全体干部对制度内容、工作流程、职责权限的认识，切实以制度为引领，不断提升整体工作绩效。三是加强监督管理。在问题整改落实过程中注重问题根源剖析，在固化问题整改过程中的好经验、好做法常态长效落实的同时，经常“回头看”，加强监督管理，防止类似问题再次发生。

三、关于“违规报销农村工作指导员补助”的整改情况。针对审计发现：“2021年，市外办的农村工作指导员除享受固定补助标准每人1.2万元/年外，未按规定据实报销节假日往返在工作地与原工作地间的交通费，而是每月固定报销两次非节假日往来的交通费238元，合计违规报销0.42万元”，我办已于2022年10月21日收回该笔资金，资金退回至丽水市会计核算中心账户。

接下来，我办将持续严肃财经纪律，规范经费管理，重点加强经费审核，严禁违规支出，以制度落实加强对资金使用的刚性约束，全面提升资金使用规范水平。

 

丽水市人民政府外事办公室

2021年10月21日